Werben im Podcast: HANSAINVEST FONDSwärts Podcast

Quantencomputer könnten die nächste KI-Erfolgsgeschichte werden. Microsoft, IBM und Alphabet forschen, China und die USA liefern sich einen milliardenschweren Wettlauf. Carmen und Gerd Juncker von Grünes Geld erklären Chancen, Sicherheitsrisiken und spannende Akteure. Ein Gespräch über die nächste Technologiewelle und ihre Risiken für Anleger.

KI bleibt ein wichtiger Treiber im apo Vivace Megatrends. Christian Hein sieht Energieinfrastruktur weiter intakt, beobachtet aber Bewertungen genauer. Gleichzeitig baut er Healthcare aus. Der Bereich erscheint günstiger und könnte durch die US-Midterms neue Impulse erhalten. Cybersecurity rückt ebenfalls nach vorn: 89% der Befragten einer Studie berichten bereits von KI-gestützten Angriffen. Das schafft neue Chancen, verlangt aber einen genauen Blick auf Bewertungen.

Die KI-Euphorie weicht zunehmend der Renditefrage. Johannes Ries von APUS Capital sieht ein reales Geschäft mit hohen Wachstumsraten. Doch viele Unternehmen nutzen die Technologie noch ineffizient. Sie fahren mit dem Ferrari zur Post. Gleichzeitig warnen KI-Konzerne vor Risiken, beschleunigen aber den Wettlauf. Wo entstehen echte Effizienzgewinne? Welche Unternehmen verdienen nachhaltig am Wandel?

Wasserstoff kehrt als Investmentthema zurück. Gerd Junker führt die Grünes Geld GmbH aus Aschaffenburg. Als Fondsadvisor betreut er den GG Wasserstoff Fonds. China senkt Kosten und setzt seine Pläne konsequent um. Europa kämpft dagegen mit strengen Regeln. Welche Branchen brauchen Wasserstoff zwingend? Wie treiben KI-Rechenzentren den Markt? Und bietet die Erholung der Wasserstoffaktien noch Einstiegschancen?

Arthur Elbin und Thomas Wattenberg stellen den Fonds „apo Stiftung und Ertrag“ vor, der auf die Bedürfnisse von Stiftungen ausgerichtet ist: Kapitalerhalt, regelmäßige Erträge und langfristige Handlungsfähigkeit. Zielgruppe sind neben Stiftungen auch kirchliche und gemeinnützige Organisationen sowie defensive Privatanleger .

Die GAIster, die wir riefen: Werden KI und KI-Agenten zu einem unkontrollierbaren Risiko? "Es kann durchaus gefährlich werden", sagt Johannes Ries von Apus Capital im neuen FONDSwärts-Podcast. Diese "virtuellen Mitarbeiter" bewegen sich recht frei in den Unternehmen und haben einen immer größeren Einfluss. Produktivität und Kontrollverlust gehen Hand in Hand. Darüber hinaus können "vergiftete Informationen"aus dem Internet oder von anderen Agenten zum Problem werden. Ries ist sich sicher, dass sich Cybersecurity gerade vom Schutz vor Datendiebstahl hin zum Schutz vor Systemkontrolle verschiebt. "Jeder KI-Assistent muss eine eigene Identität haben - ohne Generalschlüssel. In der Vergangenheit haben wir den Agenten zu viel vertraut." Der Mensch wird die neuen Verhaltensregeln programmieren müssen. "Für die Firmen, die auch im Identitäts- und Autorisierungsbereich als Cybersecurity-Unternehmen tätig sind, ergibt sich ein neues Wachstumspotenzial."

Quantencomputing ist nicht mehr nur Stoff für Physik-Seminare, sondern rückt mit Wucht in die reale Wirtschaft. Gerd Junker von Grünes Geld beschreibt den Technologiesprung so: Quantencomputer rechnen nicht einfach schneller, sie lösen Probleme grundsätzlich anders. Genau darin liegt der mögliche Milliardenhebel für Chemie, Batterieforschung, Produktion und Logistik. Beispiele von Google, BMW und BASF zeigen, dass aus Zukunftsmusik gerade Fabrikmusik wird. Noch unterschätzt: Quantensensorik könnte in Medizin, Navigation und Raumfahrt sogar früher im Alltag ankommen als der große Quantenrechner. Gleichzeitig wächst mit dem Q-Day die Sorge um heutige Verschlüsselung und Datensicherheit. Junkers Investmentansatz setzt deshalb nicht auf die eine Wunderaktie, sondern auf das ganze Quanten-Ökosystem aus Computing, Sensorik, Kommunikation und Cybersecurity. Mehr dazu: https://quantumfonds.de/ und https://www.gruenesgeld24.de/

KI frisst Software? Genau diese Angst treibt derzeit viele Investoren um. Softwareaktien verloren teils mehr als 30 %. Johannes Ries, Gründer von Apus Capital und dienstältester SAP-Analyst Deutschlands, hält die Panik für überzogen. Daten, Prozesse und Sicherheit sprechen weiterhin für etablierte Anbieter. Seine Strategie: genau hinschauen und langsam wieder Positionen aufbauen. Warum KI eher Beschleuniger als Killer sein könnte.

Von Dotcom bis Corona: Was Anleger aus 25 Jahren Fonds-Alltag lernen können. 25 Jahre Multi-Asset sind für Marc Momberg bei apoAsset der Beweis, dass Portfoliomanagement Kunst und Wissenschaft zugleich ist. Er blickt hinter die Kulissen seines Teams. Seit Januar 2003 steuert er apo Piano, apo Mezzo und apo Forte und hat Dotcom, Lehman und Corona erlebt. Die Lehre: Krisen nutzen und schneller werden. Schon 2003 setzte das Team ETFs ein, um in volatilen Phasen flexibler zu handeln. Warnsignale sieht er selten an einer Zahl, eher im Mix aus Bewertung, Stimmung und Positionierung. Beruhigend ist, dass bei KI und Tech noch nicht alle euphorisch sind. In der Finanzkrise zählten Liquidität, "nah an der Tür tanzen" und im Zweifel zuerst handeln. In der Nullzinsphase halfen alternative Strategien wie Merger-Arbitrage. KI ist für ihn ein Kollege, keine Wunderwaffe. Dazu Anekdoten, vom Sekt beim Bäcker bis zu einem unkonventionellen Japan-Tipp.

Grünes Geld. Carmen und Gerd Junker über "spukhafte Fernwirkung" und eine Münze in München. Was können Anleger tun, um nachhaltig zu investieren? "Wasserstoff ist ein ganz zentraler Baustein", so Carmen Junker, Geschäftsführerin & Co-Gründerin von Grünes Geld. Neu im Angebot ist der Quantenfonds GG Quantum für vermögende Privatkunden, denn insbesondere die KI - auch auf dem FONDS professionell KONGRESS in Mannheim das Top-Thema - braucht viel Energie und Rechenleistung. "Unser Fonds investiert entlang dieser Wertschöpfungskette inklusive Quantenverschlüsselungstechnik und Quantenkommunikation. Aber es ist jetzt kein dezidierter Nachhaltigkeitsfonds gemäß der Regularien", sagt Fondsadvisor Gerd Junker.

Florian Müller über FOMO, Sachwerte und Geschenke aus dem Tresor. Rekord-Goldpreise, verfehlte Wetten und Weihnachtsgeschenke aus dem Tresor: Florian Müller, Goldhändler und Fondsmanager bei Solit, erklärt im Gespräch, warum der aktuelle Bullenmarkt bei Gold mit rund 4.200 Dollar je Unze für ihn noch lange nicht ausgereizt ist. BRICS-Käufe, Notenbanken und sinkende Zinsen treiben Anleger raus aus Tagesgeld und rein in Sachwerte: Viele Kunden schichten Immobilienerlöse um, die Ticketgrößen steigen, Solit meldet bereits über 1 Mrd. Euro Umsatz. Silber klettert über 60 Dollar und wird durch knappe Lagerbestände und einen vielfach größeren Derivatemarkt zusätzlich befeuert. Im Fonds setzt Müller auf Goldminen, die sich teils verdreifacht haben, und sieht Gold wie auch Bitcoin als langfristige Beimischung. Zum Schluss gibt es konkrete Ideen für "goldene" Weihnachtsgeschenke - vom 1-Gramm-Barren bis zur goldgedeckten Zusatzrente. Anlageformen wie Tagesgeldkonten verlieren an Zuspruch, die Nachfrage nach physischem Gold wächst. Solit hatte 2025 ein Rekordjahr mit 1 Mrd. Euro Umsatz: "Fear of missing out bei den Kunden, die uns, salopp gesprochen, die Türen einrennen."

KI-Blase oder nicht - die MAG-7 haben gezeigt, wie sehr Rückschläge schmerzen können. Top-US-Tech verloren in den ersten Monaten des Jahres über 20 %, für viele Euro-Anleger kommen Währungsverluste obendrauf. Für Christian Hein von ApoAsset ist das ein Warnsignal und ein klares Plädoyer für echte Streuung. In seinen Multi-Asset-Fonds liegen 2025 andere Gewinner vorne: europäische Aktien, Banken sowie Gold und Silber. Herzstück ist das Global ETF Portfolio: rund zehn ETFs mit fast 1.600 Aktien, breit über USA, Europa und Asien verteilt und aktiv über- bzw. untergewichtet. Anders als klassische Mischfonds setzt Hein auf strenge Selektion, den Vergleich aktiver Fonds mit ETFs und engen Austausch mit den Fondsmanagern. Er warnt vor Klumpenrisiken in Standardindizes - vom MSCI World bis zu US-Infotech-ETF mit hoher NVIDIA-Gewichtung. Seine Botschaft: Wer nur "World" im Namen hat, hat noch lange nicht die Welt im Depot - und verpasst womöglich Chancen in weniger gehypten Regionen und Sektoren.

Mein KI-Diener und ich: "Warum Physical AI unseren Alltag verändert - und welche Aktien profitieren." - KI-Goldgräberzeit mit Robotern & Agents: Im Börsenradio spricht Peter Heinrich mit Johannes Ries, Gründer und Fondsmanager bei Apus Capital, über "Physical AI" - die Verbindung aus KI und Robotik. Ries erwartet humanoide Roboter in Fabriken, Logistik, Pflege, Gastronomie und Haushalt. Dark Factories laufen im Idealfall im Dunkeln durch - gesteuert von KI-Agenten. Diese Software-Diener organisieren künftig Reisen, Einkäufe oder Büroabläufe und könnten unseren Alltag stärker verändern als PC, Internet und Smartphone zusammen. Gleichzeitig drohen Jobverluste, während neue Tätigkeiten rund um Daten, Kontrolle, Recht & Compliance entstehen. Ries rechnet mit Steuerdebatten rund um Robotik und KI und sieht die spannendsten Investmentchancen weniger bei den Roboter-Marken selbst, sondern bei den "Schaufelherstellern": Halbleiter-, Sensorik- und Softwareanbietern, die die Basis der physischen KI liefern. Mehr unter: https://apuscapital.de/revalue-fonds/

Die Medizin der Zukunft ist längst Realität: OP-Roboter operieren präziser, KI verkürzt die Medikamentenentwicklung und spart Milliarden. Maxim Dimitruk, Fondsmanager des APO Future Health, erklärt, warum die USA Innovationsführer sind und weshalb auch Apple, Nvidia oder Amazon im Gesundheitsmarkt mitspielen. Einblicke in Technologien, Trends und Investments, die den Healthcare-Sektor nachhaltig verändern.

"Wem es absehbar auch sehr gut gehen sollte - da erzähle ich Ihnen nichts Neues - wird sicherlich auch der Bereich Verteidigung sein. Die Zeitenwende, mittlerweile ein stehender Begriff, der es ja sogar ins Englische geschafft hat, ähnlich wie der Zeitgeist, ist nun auch im englischen Vokabular fest verankert. Und ja, auch Investoren, nicht zuletzt in den USA, haben mittlerweile erkannt, dass sich hier in Europa einiges tut, was das Thema Verteidigung angeht. Und hier wird es sicherlich auch sehr starke Auftragseingänge geben - nicht nur bei den großen Firmen, sondern auch bei den kleineren in der zweiten Reihe", so Uwe Schupp von Apus Capital. - "Um unseren ehemaligen Wirtschaftsminister aus den 60er-Jahren, Herrn Schiller, zu zitieren: Die Pferde saufen noch nicht wieder, aber die Tränke wird sicherlich zunehmend befüllt - und die Pferde werden auch hingeführt an die Tränke zur Zeitenwende der Wirtschaft in Deutschland." Disclaimer: Dieser Podcast dient ausschließlich der Information und zu Marketingzwecken. Die Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Diese Informationen sind nicht als Grundlage für irgendeine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung gedacht, noch ersetzen sie eine (Rechts- und / oder Steuer-) Beratung; auch die Übersendung dieser stellt keine derartige beschriebene Beratung dar. Haftungsausschluss: Dies ist eine Marketing-Maßnahme. Bitte lesen Sie den Prospekt des / das Informationsdokument des Investmentvermögen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Eine Investitionsentscheidung in Bezug auf Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts und nicht aufgrund des Podcasts erfolgen. Dieser Podcast ist keine Finanzanalyse. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Podcasts und stimmen nicht notwendigerweise mit denen dritter Parteien überein. Die Einschätzungen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Podcasts. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass der Podcast geändert wurde. Jeder Empfänger sollte eigene Schlussfolgerungen im Hinblick auf wirtschaftliche Vorteile und Risiken unter Berücksichtigung der rechtlichen, regulatorischen, finanziellen, steuerlichen und bilanziellen Aspekte ziehen. Aussagen zu früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Wertentwicklungen dar.